「国信证券大智慧」高瓴2020年四季度美股持仓公布:持续重仓医药医疗,加大硬科技、企业服务投资

红周刊 记者 | 谢长艳北京时间2月13日,高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2020年四季度末的美股持仓情况。数据显示,高瓴在美股市场持有95家公司的股票,总市值为125亿美元,中概股依然占据

「国信证券大智慧」高瓴2020年四季度美股持仓公布:持续重仓医药医疗,加大硬科技、企业服务投资1

红周刊 记者 | 谢长艳

北京时间2月13日,高燕在美国证券交易委员会(SEC)公布总部报告了2020年第四季度末美股的持仓量。数据显示,高燕拥有美国股市95家公司中的股票,总市值为125亿美元。中国股市依然占据强势地位,医疗、硬技术、云计算、消费依然是重点投资行业。

在第四季度,高燕继续增加在医疗领域的投资,进一步巩固了他在医疗领域的领先地位。

重仓中国

加大医药医疗领域投资力度

高淳第四季度13F数据显示,中交依然是其最重要的投资布局,包括去年第四季度上市的完美日记、优质产品等投资一流市场的项目,出现也在高淳第四季度持仓名单上。

高淳控股的95家公司中,国有股占比接近30%;从市值来看,中资股占比超过60%,拼多多,百济神州、JD.COM、爱奇艺,泰邦生物、毕丽毕丽等一直是长期的重型控股公司。

在高燕的头寸组合中,生物技术和医药公司一直是重点。高淳95家控股公司中,有一半以上是医疗领域的。高淳第四季度新增的28家企业中,有15家都是生物制药领域的企业。其中,高燕连续8次投资百济神舟,多季度位列重仓股前五。在第四季度的仓位数据中,百济神舟继续市值排名第二。

多年来,高燕对医学领域的兴趣只增不减。据了解,高燕已在全球完成生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局,已投资200多家企业,其中中国企业100多家,总投资近2000亿元。

加注云计算、硬科技投资

第四季度,高燕继续在企业服务轨道下加大对云计算和硬技术的投资。

万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年第四季度末,高燕持有万国数据314万股,市值排名第12位。同样,专注于数据仓库云服务的雪花,也是高旗第四季度的重要配置。

此外,高燕在第四季度增持了SEA和Salesforce,其中Salesforce目前在高燕的美国股票头寸中排名第16位。据公开信息,Salesforce作为CRM行业的服务提供商,旨在为企业提供可用性、集成度、效率和可视性更高的CRM软件。

第四季度,高燕将职位转移到肖鹏汽车、蔚来和理想汽车。第四季度,新能源汽车经历了一个上升阶段。截至去年12月31日,理想汽车、肖鹏汽车和蔚来的股价分别比第三季度末上涨了66%、113%和130%。考虑到高淳在PE阶段投资肖鹏汽车,在IPO发行时认购了理想的汽车,此次转岗给高淳带来的利润预计会更可观。

高燕大举投资A股隆基股份(601012,入股)、通威股份(600438,入股)、宁德时报(300750,入股)、恩杰股份(002812,入股)、信宜能源港股等光伏、锂电池企业。在新能源产业链中,光伏和锂电池是新能源的“右臂”,这也印证了高燕在这一领域的重仓逻辑没有改变,他继续看好新能源产业链中上游的新材料和电池。

在大消费供给侧持续发力

大消费是高淳另一个重要的投资方向。除了完美的日记和名品,高淳在第四季度还举办了许多知名的食品、饮料和餐饮公司。在A股和港股中,高燕的消费和投资地图还包括蓝月亮、好又多和牛高燕等重要企业在消费轨道上投资了近1000亿元人民币。

截至2020年底,高燕美股的仓位从2019年底的54家增加到95家,三条主线分别是中国重仓、生物医药重仓和硬技术重仓。高贤创始人章雷今年1月在亚洲金融论坛上明确表示,后疫情时代,医疗行业仍将是高贤未来努力的重点,云技术和企业服务也将是未来的投资方向。

文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

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